1. Cadrage du retard réel
Inventaire des comptes bancaires mandants, des périodes non rapprochées et des états de rapprochement figés dans le logiciel. Nous chiffrons l'écart global avant toute écriture.
Rapprochement bancaire des comptes mandants
Le rapprochement bancaire est la pièce maîtresse de la représentation des fonds mandants : c'est lui qui prouve que le solde comptable de vos comptes mandants correspond, euro pour euro, à la trésorerie réellement détenue. Nous reprenons les périodes en retard, justifions les comptes d'attente et installons un suivi mensuel tenable.
Pourquoi ce contrôle est le premier examiné par un auditeur
Lors d'un contrôle GALIAN, CEGC ou SOCAF, l'auditeur ne commence presque jamais par le détail des mandats : il demande les états de rapprochement des derniers exercices. Un rapprochement absent ou non bouclé suffit à mettre en doute l'ensemble de la tenue de gestion, même lorsque la comptabilité est par ailleurs correcte.
À l'inverse, un dossier présentant des rapprochements signés, des comptes d'attente justifiés ligne à ligne et une attestation de pointe cohérente réduit fortement la profondeur du contrôle. C'est l'objectif de nos missions : rendre la démonstration immédiate.
Notre méthode de rattrapage
2. Reprise chronologique
Rapprochement mois par mois, du plus ancien au plus récent, avec identification des opérations non pointées : encaissements orphelins, remises impayées, prélèvements rejetés, virements propriétaires non soldés.
3. Apurement des comptes d'attente
Chaque écriture logée en compte d'attente est rattachée à son mandat, son locataire ou son propriétaire. Les soldes non affectables sont documentés et proposés à régularisation.
4. Suivi mensuel installé
Mise en place d'un état de rapprochement mensuel signé, d'un seuil d'alerte sur les soldes d'attente et d'un contrôle de représentation des fonds mandants avant chaque arrêté.
Les signaux qui justifient une intervention
- Un état de rapprochement qui ne se boucle plus depuis plusieurs mois.
- Des écarts persistants entre la balance générale mandants et les relevés bancaires.
- Des comptes d'attente qui grossissent d'un arrêté à l'autre sans justification.
- Une migration logicielle qui a laissé des soldes de reprise non expliqués.
- Une demande de l'organisme de garantie portant sur l'attestation de pointe.
- Un départ de comptable sans passation documentée sur les comptes mandants.
Sur votre logiciel métier
Nous travaillons directement dans Septeo, Orisha Real Estate, Gercop, Lockimmo et Vilogi : extraction des états de rapprochement, contrôle des journaux de trésorerie, correction des imputations et paramétrage des contrôles récurrents. Aucune reprise de données externe n'est nécessaire.
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Tarif
Le rapprochement bancaire mandants est facturé au forfait par période traitée, correction incluse. Les situations complexes (reprise de plusieurs exercices, migration logicielle, contentieux bancaire) font l'objet d'un devis sur mesure.
Rapprochement bancaire mandants
199 € HT
/ rapprochement · correction incluse
Sauf cas complexe
Réserver un rendez-vousSous réserve des remises CAF et bancaires : le cabinet transmet l'intégralité des remises CAF et bancaires nécessaires au pointage et au lettrage des flux.
Délais attendus : les réponses des tiers (banques, organismes) doivent parvenir dans des délais raisonnables pour permettre l'établissement du rapprochement et la correction des écarts.
Estimer votre retard en quelques minutes
Le diagnostic analyse votre balance générale mandants et signale les écarts de trésorerie et les soldes d'attente anormaux avant tout engagement.