Auto-matching instantané à 80 %
Appariement automatique des écritures bancaires et comptables par montant, date et libellé, sans intervention manuelle.
Assistant Rapprochements Bancaires
490 € HT
Rentabilisé dès le 1er rapprochement : jusqu'à 4 h de travail humain économisées par relevé.
Dites adieu aux heures passées à chercher les erreurs de centimes sur vos relevés.
Vos rapprochements bancaires mandants lettrés à 80 % automatiquement.
L'assistant ingère l'extrait bancaire et le grand livre de trésorerie issus de votre logiciel métier, lettre automatiquement les écritures appariées, explique chaque écart résiduel et génère le fichier d'écritures de correction prêt à importer.
Pourquoi cet assistant sécurise votre caisse de garantie
Explication des écarts
Chaque écart résiduel est qualifié (frais bancaires, virements en transit, doublons) et documenté pour votre dossier d'audit.
Écritures de correction CSV & PDF
Génération automatique du fichier d'écritures d'ajustement importable dans votre logiciel, signé et archivé.
Tableur Maître des rapprochements
Suivi horodaté de l'état de chaque rapprochement par compte mandant et par période.
- 1
Import des extraits bancaires & du grand livre
Ingestion automatique de l'extrait bancaire (CSV / PDF) et du grand livre de trésorerie issu de votre logiciel métier (Septeo, Orisha, Gercop, Lockimmo, Vilogi).
- 2
Auto-matching instantané à 80 %
Appariement automatique des écritures par montant, date et libellé. Les écritures lettrées sont validées sans intervention.
- 3
Explication des écarts résiduels
Qualification automatique de chaque écart restant : frais bancaires, virements en transit, doublons, commissions, et pointage des suspens anciens.
- 4
Génération des écritures de correction
Édition du fichier d'écritures d'ajustement au format CSV importable et PDF signé, prêt pour votre logiciel comptable.
- 5
Validation & archivage du rapprochement
État de rapprochement signé, Tableur Maître mis à jour, et archivage horodaté pour le dossier de contrôle GALIAN / CEGC / SOCAF.
Auto-matching instantané à 80 %
Explication des écarts
Fichier d'écritures de correction CSV & PDF
Structure du Tableur Maître des rapprochements
Chaque ligne représente un [Compte mandant / Période] rapproché :
Suivi du rapprochement
- 📅 Date Extrait Bancaire
- 📅 Date Rapprochement
- 📌 Statut (Lettré / Écart résiduel / À corriger)
Contrôle des écarts
- 💰 Montant Écart Résiduel
- 📝 Motif Écart (Frais / Transit / Doublon)
Ce que contient votre téléchargement
Inclus dans votre Kit Prêt à l'Emploi :
- Template de scénario complet (Make / n8n) avec auto-matching
- Modèle de Tableur Maître des rapprochements (Excel / Google Sheets)
- Modèle d'état de rapprochement signé (PDF)
- Module de génération des écritures de correction (CSV importable)
- Guide vidéo d'installation (15 min)